מערכת תשתיותלדברי החברה, הרווח מהשלמת העסקה צפוי להסתכם בכ- 15.6 מיליון ש"ח, מתוכו הרווח הנובע ממכירת שותפות אודם מוערך ב- 13 מיליון ש"ח
אנלייט השלימה עסקת מימוש שותפות אודם. המנייה קפצה ב-5.1%
מי שנכנס למערכת ההודעות הבורסאיות הבוקר גילה שתי הודעות שהטיבו מאוד עם מניית 'אנלייט אנרגיות מתחדשות' שרשמה עלייה של 5.1% החל מיום חמישי (27.12.2012). אנלייט, מבית יורוקום, פרסמה הבוקר על השלמת מכירת חלקה בצבר של 62 פרוייקטים המצטברים לקיבולת של 3 מגה וואט.
אנלייט החלה את תהליך המכירה ב-19.11.2012 וחתמה על הסכם למכירת צבר הפרוייקטים והיום מדווחת החברה כי "לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, הושלמה העסקה בין הצדדים ביום 27 בדצמבר 2012". החברה הרוכשת שילמה עבור צבר הפרויקטים 12,795,000 ש"ח, ו-6,220,000 ש"ח הועברו לחשבון נאמנות נייטראלי, עד להתקיימות התנאים הנוספים. על פי הודעת אלנייט " יובהר כי חלק מתשלום התמורה יופקד על ידי החברה בשותפות מוחזקת בבעלות מלאה, אשר נתונה לשעבוד לזכות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א), ועל פי תנאי אגרות החוב, והחברה תהא רשאית להשקיע סכום זה בהתאם לתנאי אגרות החוב".
המתלים המדוברים (על פי ההודעה לבורסה), הינם אישור הנאמן לאגרות החוב (סדרה א) של החברה לעסקה, וכן התחייבות להסרת השיעבודים הקיימים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). על שותפות אודם, התקבל אישור הבנק המממן של הפרוייקט, (בנק הפועלים) ולהעברת הזכויות וההתחייבויות של המוכרים על פי הסכם המימון, נחתם הסכם תפעול ותחזוקה בין הצדדים, לפיו אנלייט תספק לרוכשים שירותי תפעול ותחזוקה, כשבמועד ההשלמה הרוכשים נכנסו בנעלי המוכרים בהסכם המימון מול הבנק המממן. אנלייט מציינת, כי נכון לרגע חתימת ההסכם, "נותרו 20 מתקנים בלבד מתוך סך כל המתקנים, אשר לגביהן טרם נתקבלו אישורים סופיים מהמשכירים או אשר טרם התבקש מימון מהבנק בגינם. מימון/אישורים אלה עתידים להתקבל במהלך התקופה הקרובה (תנאים אלה לא הוגדרו כתנאי מתלה בהסכם)" לשון ההודעה לבורסה.
לדברי החברה, השלמת העסקה צפויה להסתכם ברווחים של כ- 15.6 מיליון ש"ח, "מתוכו הרווח הנובע ממכירת שותפות אודם מוערך ב- 13 מיליון ש"ח".
עם הפנים לפרויקט הבא
פרויקט נוסף אליו מתכוננת "אנלייט" בגיוס הון הוא פרוייקט פוטוולטאי של 55 מגה וואט המכונה "פרויקט חלוציות". ביום חמישי התקשרה הקבוצה היזמת בראשות אנלייט "בהסכם מחייב" עם בנק לאומי להלוואה בגובה 13.4 מיליון ש"ח למימון הפרויקט. לדברי אנלייט לבורסה "המימון מהווה כיסוי למחצית מתשלום דמי ההיוון ולמימון מלא של רכיב המע"מ החל בעסקה. תשלום דמי ההיוון צפוי להיות אחד התנאים האחרונים לחתימת המנהל על היתר הבניה והסכם הפיתוח בגין הפרויקט. יתרת השומה תשולם על ידי החברה ממקורותיה העצמיים. "המימון מיועד לתשלומי עלויות שומה אשר הופקדה על ידי מנהל מקרקעי ישראל בגין דמי היוון של הקרקע".
לאחר התשלום, המנהל אמור לחתום על הסכם הפיתוח מול הישובים, ולאחר קבלת הרשיון הקבוע של הפרוייקט – יהפוך להסכם חכירה של 24 שנים ו-11 חודשים. "החברה חתומה עם הישובים כאמור על הסכם להשכרת משנה וכן צפויה לשעבד את זכויות היישובים לפי הסכם הפיתוח והחכירה". אנלייט מבהירה בהודעה לבורסה, שבמקרה והפרויקט לא יכנס להסדרה של רשות החשמל, או לא יעמוד בדרישות הסגירה הפיננסית, מנהל מקרקעי ישראל ישיב מלוא תשלום דמי היוון.